Missions principales
Sous la supervision de la Direction Financière, le trésorier aura pour missions de sécuriser les flux financiers, optimiser la trésorerie, fiabiliser l’information financière, veiller au respect des engagements financiers, appliquer la politique financière de l’entreprise et sauvegarder les actifs financiers.Activités et tâches à réaliser
• Gestion bancaire
o Suivre les comptes bancaires ;
o Faire la revue des rapprochements bancaires ;
o Suivre l’apurement des suspens bancaires ;
o Transmettre les chèques aux bénéficiaires ;
o Faire les remises bancaires des chèques reçus.
• Gestion des caisses
o Faire les arrêtés journaliers des caisses de recettes ;
o Etablir les procès-verbaux de versement des recettes ;
o Etablir les procès-verbaux de versement des lettres de prise en charge
– Faire les reversements bancaires des sommes encaissées.
• Contrôle interne
o S’assurer de la conformité et de la régularité des règlements ;
o Veiller à l’optimisation de la trésorerie ;
o Elaborer les plannings bimensuels de trésorerie ;
o S’assurer du respect des dates de valeur ;
o Mettre en œuvre la politique financière de l’entreprise ;
o Elaborer le budget de trésorerie de l’entreprise ;
o Orienter et Suivre les opérations de recouvrement des créances ;
o Elaborer un reporting mensuel de la trésorerie ;
o Participer aux arrêtés annuels de caisse.
3- COMPÉTENCES REQUISES
Niveau et domaine de formation : Finances et Comptabilité
Expériences professionnelles : 2 années en Finances et Comptabilité
4- COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Capacité d’écoute
Parfaite maitrise des logiciels de comptabilité et de gestion
Savoir travailler sous pression
Capacité de communication
Sens de la responsabilité
Capacité à gérer le stress
Rigueur
DEPÔT DE CANDIDATURE :
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